DANE FINANSOWESprawozdanie finansowe
II. Bilans
II.1. Aktywa
|
Lp. |
Tytuł |
Tabela |
Stan na 31.12.2021 |
Stan na 31.12.2020 |
|
A |
AKTYWA TRWAŁE |
|
18 321 462 517,78 |
17 960 881 562,61 |
|
I |
Wartości niematerialne i prawne |
1 |
86 452 018,03 |
80 499 565,80 |
|
1 |
Koszty zakończonych prac rozwojowych |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Wartość firmy |
1 |
50 168,52 |
170 572,98 |
|
3 |
Inne wartości niematerialne i prawne |
1 |
86 401 849,51 |
80 328 992,82 |
|
4 |
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Rzeczowe aktywa trwałe |
2, 5 |
17 911 653 361,71 |
17 582 281 584,45 |
|
1 |
Środki trwałe |
2 |
15 970 055 670,27 |
14 959 424 706,00 |
|
a |
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
2 |
262 220 680,49 |
260 250 208,37 |
|
b |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
2 |
11 076 797 663,97 |
10 338 067 834,49 |
|
c |
urządzenia techniczne i maszyny |
2 |
4 559 437 879,06 |
4 284 762 844,44 |
|
d |
środki transportu |
2 |
22 503 159,32 |
25 749 486,85 |
|
e |
inne środki trwałe |
2 |
49 096 287,43 |
50 594 331,85 |
|
2 |
Środki trwałe w budowie |
5 |
1 905 190 251,38 |
2 610 247 622,73 |
|
3 |
Zaliczki na środki trwałe w budowie |
6 |
36 407 440,06 |
12 609 255,72 |
|
III |
Należności długoterminowe |
|
34 478,60 |
0,00 |
|
1 |
Od jednostek powiązanych |
|
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Od jednostek pozostałych |
|
34 478,60 |
0,00 |
|
IV |
Inwestycje długoterminowe |
7, 8 |
15 991 656,25 |
15 991 656,25 |
|
1 |
Nieruchomości |
|
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Wartości niematerialne i prawne |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Długoterminowe aktywa finansowe |
7, 8 |
15 991 656,25 |
15 991 656,25 |
|
a |
w jednostkach powiązanych |
7 |
15 959 828,00 |
15 959 828,00 |
|
|
- udziały lub akcje |
7 |
15 959 828,00 |
15 959 828,00 |
|
b |
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
8 |
31 828,25 |
31 828,25 |
|
|
- udziały lub akcje |
8 |
31 828,25 |
31 828,25 |
|
c |
w pozostałych jednostkach |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Inne inwestycje długoterminowe |
|
0,00 |
0,00 |
|
V |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
307 331 003,19 |
282 108 756,11 |
|
1 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
14 |
305 100 529,86 |
281 415 656,40 |
|
2 |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
2 230 473,33 |
693 099,71 |
|
|
|
|
|
|
|
B |
AKTYWA OBROTOWE |
|
7 201 891 602,37 |
4 483 031 962,00 |
|
I |
Zapasy |
17 |
95 859 421,07 |
75 312 934,92 |
|
1 |
Materiały |
17 |
81 565 953,92 |
75 289 976,20 |
|
2 |
Półprodukty i produkty w toku |
17 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Produkty gotowe |
17 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Towary |
17 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Zaliczki na dostawy i usługi |
17 |
14 293 467,15 |
22 958,72 |
|
II |
Należności krótkoterminowe |
18 |
2 513 095 422,73 |
1 154 430 253,49 |
|
1 |
Należności od jednostek powiązanych |
18 |
16 328,82 |
130 656,08 |
|
a |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
18 |
16 328,82 |
130 656,08 |
|
|
- do 12 miesięcy |
18 |
16 328,82 |
130 656,08 |
|
b |
inne |
18 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
18 |
100 849 920,65 |
7 411 834,02 |
|
a |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
18 |
100 621 120,65 |
7 411 834,02 |
|
|
- do 12 miesięcy |
18 |
100 621 120,65 |
7 411 834,02 |
|
b |
inne |
18 |
228 800,00 |
0,00 |
|
3 |
Należności od pozostałych jednostek |
18 |
2 412 229 173,26 |
1 146 887 763,39 |
|
a |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
18 |
2 205 424 367,37 |
1 057 129 952,03 |
|
|
- do 12 miesięcy |
18 |
2 205 424 367,37 |
1 057 129 952,03 |
|
b |
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych |
18 |
191 066 429,17 |
75 777 300,68 |
|
c |
inne |
18 |
15 738 376,72 |
13 980 510,68 |
|
d |
dochodzone na drodze sądowej |
18 |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Inwestycje krótkoterminowe |
11 |
4 577 944 052,27 |
3 244 437 671,95 |
|
1 |
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
11 |
4 577 944 052,27 |
3 244 437 671,95 |
|
a |
w jednostkach powiązanych |
11 |
0,00 |
0,00 |
|
b |
w pozostałych jednostkach |
11 |
57 320 241,62 |
38 665 343,24 |
|
|
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
11 |
57 320 241,62 |
38 665 343,24 |
|
c |
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
11 |
4 520 623 810,65 |
3 205 772 328,71 |
|
|
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
11 |
1 443 398 159,97 |
430 708 698,59 |
|
|
- inne środki pieniężne |
11 |
3 077 225 650,68 |
2 775 063 630,12 |
|
2 |
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
21 |
14 992 706,30 |
8 851 101,64 |
|
|
|
|
|
|
|
C |
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
D |
Udziały (akcje) własne |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
AKTYWA RAZEM |
25 523 354 120,15 |
22 443 913 524,61 |
||
II.2. Pasywa
|
Lp. |
Tytuł |
Tabela |
Stan na |
Stan na |
|
|
|
|
|
|
|
A |
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY |
|
17 112 916 533,51 |
16 116 776 728,89 |
|
I |
Kapitał (fundusz) podstawowy |
22 |
9 605 473 000,00 |
9 605 473 000,00 |
|
II |
Kapitał (fundusz) zapasowy |
24 |
5 554 747 467,64 |
4 888 012 934,71 |
|
III |
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
|
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: |
24 |
953 929 261,25 |
637 512 733,67 |
|
|
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki |
|
953 929 261,25 |
637 512 733,67 |
|
|
- na udziały (akcje) własne |
|
0,00 |
0,00 |
|
V |
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
24 |
0,00 |
0,00 |
|
VI |
Zysk (strata) netto |
25 |
1 180 055 937,62 |
1 170 183 108,51 |
|
VII |
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
25 |
(181 289 133,00) |
(184 405 048,00) |
|
|
|
|
|
|
|
B |
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA |
|
8 410 437 586,64 |
6 327 136 795,72 |
|
I |
Rezerwy na zobowiązania |
26,28, 29,30 |
2 400 327 476,57 |
2 452 383 880,81 |
|
1 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
26 |
1 710 870 876,97 |
1 658 647 720,54 |
|
2 |
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
28 |
277 501 609,95 |
228 502 698,12 |
|
|
- długoterminowa |
|
162 499 141,62 |
145 352 160,76 |
|
|
- krótkoterminowa |
|
115 002 468,33 |
83 150 537,36 |
|
3 |
Pozostałe rezerwy |
29, 30 |
411 954 989,65 |
565 233 462,15 |
|
|
- krótkoterminowe |
29 |
411 954 989,65 |
565 233 462,15 |
|
II |
Zobowiązania długoterminowe |
31 |
16 526 014,48 |
9 281 181,93 |
|
1 |
Wobec jednostek powiązanych |
|
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Wobec pozostałych jednostek |
31 |
16 526 014,48 |
9 281 181,93 |
|
a |
kredyty i pożyczki |
|
0,00 |
0,00 |
|
b |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
c |
inne zobowiązania finansowe |
31 |
6 997 230,62 |
9 281 181,93 |
|
d |
zobowiązania wekslowe |
|
0,00 |
0,00 |
|
e |
inne |
|
9 528 783,86 |
0,00 |
|
III |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
3 397 300 149,65 |
1 679 988 410,80 |
|
1 |
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych |
32 |
13 705 705,73 |
9 337 544,40 |
|
a |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
32 |
3 375 410,92 |
683 248,90 |
|
|
- do 12 miesięcy |
32 |
3 375 410,92 |
683 248,90 |
|
b |
inne |
|
10 330 294,81 |
8 654 295,50 |
|
2 |
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
32 |
61 847 345,86 |
783 936,99 |
|
a |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
32 |
61 847 345,86 |
783 936,99 |
|
|
- do 12 miesięcy |
32 |
61 847 345,86 |
783 936,99 |
|
b |
inne |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek |
31, 32 |
3 305 831 572,24 |
1 654 461 996,96 |
|
a |
kredyty i pożyczki |
|
0,00 |
0,00 |
|
b |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
c |
inne zobowiązania finansowe |
31 |
2 556 964,54 |
3 764 996,44 |
|
d |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
32 |
2 114 064 355,94 |
838 837 682,14 |
|
|
- do 12 miesięcy |
32 |
2 114 064 355,94 |
838 837 682,14 |
|
e |
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi |
|
0,00 |
0,00 |
|
f |
zobowiązania wekslowe |
|
0,00 |
0,00 |
|
g |
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych |
|
144 379 798,60 |
118 025 796,69 |
|
h |
z tytułu wynagrodzeń |
|
7 098 492,01 |
19 618 325,61 |
|
i |
inne |
1 037 731 961,15 |
674 215 196,08 |
|
|
4 |
Fundusze specjalne |
33 |
15 915 525,82 |
15 404 932,45 |
|
IV |
Rozliczenia międzyokresowe |
35 |
2 596 283 945,94 |
2 185 483 322,18 |
|
1 |
Ujemna wartość firmy |
35 |
147 613 389,50 |
156 744 116,30 |
|
2 |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
35 |
2 448 670 556,44 |
2 028 739 205,88 |
|
|
- długoterminowe |
35 |
2 419 410 964,23 |
1 983 398 637,69 |
|
|
- krótkoterminowe |
35 |
29 259 592,21 |
45 340 568,19 |
|
|
|
|
|
|
|
PASYWA RAZEM |
|
25 523 354 120,15 |
22 443 913 524,61 |
|
III. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
|
Lp. |
Tytuł |
Tabela |
Wykonanie za okres |
|
|
|
|
|
01.01.-31.12.2021 |
01.01.-31.12.2020 |
|
A |
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, |
|
17 191 431 350,77 |
9 178 228 605,35 |
|
|
- od jednostek powiązanych |
|
874 367,00 |
847 490,97 |
|
I |
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
36 |
10 625 754 634,85 |
5 399 878 370,90 |
|
II |
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |
|
0,00 |
0,00 |
|
III |
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
|
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
36 |
6 565 676 715,92 |
3 778 350 234,45 |
|
B |
Koszty działalności operacyjnej |
|
16 000 844 777,86 |
7 981 538 597,98 |
|
I |
Amortyzacja |
|
640 112 666,53 |
647 872 003,66 |
|
II |
Zużycie materiałów i energii |
|
588 148 320,34 |
413 319 575,95 |
|
III |
Usługi obce |
|
7 427 953 870,67 |
2 391 063 242,64 |
|
IV |
Podatki i opłaty, w tym: |
|
312 297 911,68 |
310 543 328,26 |
|
|
- podatek akcyzowy |
|
311 448,00 |
299 398,00 |
|
V |
Wynagrodzenia |
|
336 737 212,67 |
340 811 903,43 |
|
VI |
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: |
|
127 670 657,55 |
129 672 920,08 |
|
|
- emerytalne |
|
29 953 376,01 |
29 702 428,86 |
|
VII |
Pozostałe koszty rodzajowe |
|
32 984 075,13 |
31 082 597,89 |
|
VIII |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
6 534 940 063,29 |
3 717 173 026,07 |
|
C |
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) |
|
1 190 586 572,91 |
1 196 690 007,37 |
|
D |
Pozostałe przychody operacyjne |
38 |
335 538 851,01 |
324 060 879,69 |
|
I |
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
38 |
859 499,49 |
964 346,21 |
|
II |
Dotacje |
38 |
46 421 654,90 |
21 727 818,38 |
|
III |
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Inne przychody operacyjne |
38 |
288 257 696,62 |
301 368 715,10 |
|
E |
Pozostałe koszty operacyjne |
39 |
69 410 136,55 |
77 062 476,93 |
|
I |
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
39 |
7 535 241,38 |
13 949 520,42 |
|
II |
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
39 |
3 244 688,52 |
10 916 841,72 |
|
III |
Inne koszty operacyjne |
39 |
58 630 206,65 |
52 196 114,79 |
|
F |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) |
|
1 456 715 287,37 |
1 443 688 410,13 |
|
G |
Przychody finansowe |
40,41,42 |
9 146 954,79 |
20 104 769,94 |
|
I |
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
40 |
0,00 |
0,00 |
|
a |
od jednostek powiązanych |
40 |
0,00 |
0,00 |
|
b |
od jednostek pozostałych |
40 |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Odsetki, w tym: |
41 |
3 125 339,57 |
7 206 566,35 |
|
|
- od jednostek powiązanych |
41 |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
V |
Inne |
42 |
6 021 615,22 |
12 898 203,59 |
|
H |
Koszty finansowe |
43,44 |
18 315 830,57 |
17 107 704,27 |
|
I |
Odsetki, w tym: |
43 |
4 851 202,27 |
1 974 587,94 |
|
|
- dla jednostek powiązanych |
43 |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
III |
Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Inne |
44 |
13 464 628,30 |
15 133 116,33 |
|
I |
Zysk (strata) brutto (F+G-H) |
|
1 447 546 411,59 |
1 446 685 475,80 |
|
J |
Podatek dochodowy |
45 |
267 490 473,97 |
276 502 367,29 |
|
K |
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) |
|
0,00 |
0,00 |
|
L |
Zysk (strata) netto (I-J-K) |
|
1 180 055 937,62 |
1 170 183 108,51 |
IV. Zestawienie zmian w kapitale własnym
|
Lp. |
Tytuł |
Tabela |
01.01.-31.12.2021 |
01.01.-31.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) |
|
16 116 776 728,89 |
15 133 536 668,38 |
|
1. |
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu |
22 |
9 605 473 000,00 |
9 605 473 000,00 |
|
1.1. |
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego |
|
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu |
22 |
9 605 473 000,00 |
9 605 473 000,00 |
|
2. |
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu |
24 |
4 888 012 934,71 |
4 460 883 888,33 |
|
2.1 |
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego |
24 |
666 734 532,93 |
427 129 046,38 |
|
a |
zwiększenie z tytułu: |
24 |
666 734 532,93 |
427 129 046,38 |
|
|
- podziału zysku |
24 |
666 734 532,93 |
427 129 046,38 |
|
b |
zmniejszenie |
|
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu |
24 |
5 554 747 467,64 |
4 888 012 934,71 |
|
3. |
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
0,00 |
0,00 |
|
3.1 |
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny |
|
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu |
24 |
637 512 733,67 |
447 240 125,68 |
|
4.1 |
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych |
24 |
316 416 527,58 |
190 272 607,99 |
|
a |
zwiększenie z tytułu podziału zysku |
24 |
316 416 527,58 |
190 272 607,99 |
|
4.2. |
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu |
24 |
953 929 261,25 |
637 512 733,67 |
|
5. |
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
25 |
1 170 183 108,51 |
729 360 861,37 |
|
5.1 |
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
25 |
1 170 183 108,51 |
729 360 861,37 |
|
5.2 |
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach |
25 |
1 170 183 108,51 |
729 360 861,37 |
|
a |
zwiększenie z tytułu |
|
0,00 |
0,00 |
|
b |
zmniejszenie z tytułu |
25 |
1 170 183 108,51 |
729 360 861,37 |
|
|
- przekazanie na kapitał zapasowy |
25 |
666 734 532,93 |
427 129 046,38 |
|
|
- odpis z zysku na fundusz celowy |
25 |
316 416 527,58 |
190 272 607,99 |
|
|
- odpis na ZFŚS |
25 |
2 627 000,00 |
2 538 000,00 |
|
|
- odpis na wpłatę z zysku |
25 |
184 405 048,00 |
109 421 207,00 |
|
5.3 |
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
0,00 |
0,00 |
|
5.4 |
Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) |
|
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach |
|
0,00 |
0,00 |
|
5.6 |
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
0,00 |
0,00 |
|
5.7 |
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Wynik netto |
|
998 766 804,62 |
985 778 060,51 |
|
a |
zysk netto |
25 |
1 180 055 937,62 |
1 170 183 108,51 |
|
b |
strata netto (wielkość ujemna) |
|
0,00 |
0,00 |
|
c |
odpisy z zysku (wielkość ujemna) |
25 |
(181 289 133,00) |
(184 405 048,00) |
|
|
|
|
|
|
|
II |
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) |
|
17 112 916 533,51 |
16 116 776 728,89 |
|
|
|
|
|
|
|
III |
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) |
|
17 110 208 533,51 |
X |
V. Rachunek przepływów pieniężnych
|
Lp. |
Tytuł |
Tabela |
01.01.-31.12.2021 |
01.01.-31.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
A |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
I |
Zysk (strata) netto |
25 |
1 180 055 937,62 |
1 170 183 108,51 |
|
II |
Korekty razem |
|
943 245 381,11 |
703 742 658,92 |
|
1 |
Amortyzacja |
|
640 112 666,53 |
647 872 003,66 |
|
2 |
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych |
|
992 749,30 |
(2 039 859,87) |
|
3 |
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej |
|
11 431 458,87 |
8 031 801,65 |
|
5 |
Zmiana stanu rezerw |
|
(52 056 404,24) |
(108 694 297,09) |
|
6 |
Zmiana stanu zapasów |
46 |
(14 996 109,76) |
4 747 956,12 |
|
7 |
Zmiana stanu należności |
46 |
(1 360 176 514,19) |
(128 671 972,73) |
|
8 |
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
46 |
1 727 608 957,41 |
308 295 933,02 |
|
9 |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
46 |
(19 200 206,67) |
(25 160 777,67) |
|
10 |
Inne korekty |
46 |
9 528 783,86 |
(638 128,17) |
|
III |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) |
|
2 123 301 318,73 |
1 873 925 767,43 |
|
|
|
|
|
|
|
B |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
|
I |
Wpływy |
|
1 097 558,80 |
2 170 824,35 |
|
1 |
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
1 097 558,80 |
2 170 824,35 |
|
2 |
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
0,00 |
0,00 |
|
a |
w jednostkach powiązanych |
|
0,00 |
0,00 |
|
b |
w pozostałych jednostkach |
|
0,00 |
0,00 |
|
- |
zbycie aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
- |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
0,00 |
0,00 |
|
- |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
- odsetki |
|
0,00 |
0,00 |
|
- |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Inne wpływy inwestycyjne |
|
0,00 |
0,00 |
|
II |
Wydatki |
|
1 065 412 394,60 |
1 005 096 451,03 |
|
1 |
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
46 |
1 041 614 210,26 |
996 034 017,46 |
|
2 |
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
0,00 |
0,00 |
|
a |
w jednostkach powiązanych |
|
0,00 |
0,00 |
|
b |
w pozostałych jednostkach |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Inne wydatki inwestycyjne |
|
23 798 184,34 |
9 062 433,57 |
|
III |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
|
(1 064 314 835,80) |
(1 002 925 626,68) |
|
|
|
|
|
|
|
C |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
|
|
I |
Wpływy |
|
398 636 978,69 |
579 094 500,43 |
|
1 |
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Kredyty i pożyczki |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Inne wpływy finansowe |
|
398 636 978,69 |
579 094 500,43 |
|
II |
Wydatki |
|
123 124 332,00 |
187 978 782,00 |
|
1 |
Nabycie udziałów (akcji) własnych |
|
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
120 497 332,00 |
185 440 782,00 |
|
3 |
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
2 627 000,00 |
2 538 000,00 |
|
4 |
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Odsetki |
|
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Inne wydatki finansowe |
|
0,00 |
0,00 |
|
III |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
|
275 512 646,69 |
391 115 718,43 |
|
|
|
|
|
|
|
D |
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) |
|
1 334 499 129,62 |
1 262 115 859,18 |
|
|
|
|
|
|
|
E |
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
|
1 333 506 380,32 |
1 264 155 719,05 |
|
|
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
992 749,30 |
(2 039 859,87) |
|
|
|
|
|
|
|
F |
Środki pieniężne na początek okresu |
|
3 244 437 671,95 |
1 980 281 952,90 |
|
|
|
|
|
|
|
G |
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: |
|
4 577 944 052,27 |
3 244 437 671,95 |
|
|
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
60 955 691,34 |
42 597 009,56 |